有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2021年 7月20日現在) | 第33特定期間末 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,101,970 | 5,817,505 |
| コール・ローン | 53,504,670 | 62,032,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,699,211,278 | 1,624,343,880 |
| 流動資産合計 | 1,754,817,918 | 1,692,193,550 |
| 資産合計 | 1,754,817,918 | 1,692,193,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,229,364 | 4,215,896 |
| 未払受託者報酬 | 382,384 | 387,503 |
| 未払委託者報酬 | 4,875,355 | 4,940,640 |
| 未払利息 | 56 | 65 |
| その他未払費用 | 47,975 | 48,723 |
| 流動負債合計 | 9,535,134 | 9,592,827 |
| 負債合計 | 9,535,134 | 9,592,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,691,745,984 | *1 1,686,358,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,536,800 | △3,757,821 |
| (分配準備積立金) | 96,279,223 | 119,395,187 |
| 元本等合計 | 1,745,282,784 | 1,682,600,723 |
| 純資産合計 | *3 1,745,282,784 | *3 1,682,600,723 |
| 負債純資産合計 | 1,754,817,918 | 1,692,193,550 |
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