有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成29年 1月20日現在) | 第24特定期間末 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,746,261 | 3,535,802 |
| コール・ローン | 63,691,094 | 47,957,861 |
| 親投資信託受益証券 | 1,795,797,037 | 1,776,815,633 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,864,234,392 | 1,843,309,296 |
| 資産合計 | 1,864,234,392 | 1,843,309,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,916,499 | 14,712,081 |
| 未払解約金 | - | 2,791,200 |
| 未払受託者報酬 | 397,066 | 390,867 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,565 | 4,983,542 |
| 未払利息 | 96 | 91 |
| その他未払費用 | 50,028 | 49,239 |
| 流動負債合計 | 20,426,254 | 22,927,020 |
| 負債合計 | 20,426,254 | 22,927,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,988,866,593 | *1 1,961,610,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,058,455 | △141,228,571 |
| (分配準備積立金) | 8,869,985 | - |
| 元本等合計 | 1,843,808,138 | 1,820,382,276 |
| 純資産合計 | *3 1,843,808,138 | *3 1,820,382,276 |
| 負債純資産合計 | 1,864,234,392 | 1,843,309,296 |
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