有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2022年 1月20日現在) | 第34特定期間末 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,817,505 | 4,442,168 |
| コール・ローン | 62,032,165 | 62,393,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,624,343,880 | 1,664,311,134 |
| 流動資産合計 | 1,692,193,550 | 1,731,146,332 |
| 資産合計 | 1,692,193,550 | 1,731,146,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,215,896 | 4,161,065 |
| 未払解約金 | - | 5 |
| 未払受託者報酬 | 387,503 | 373,085 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,640 | 4,756,831 |
| 未払利息 | 65 | 52 |
| その他未払費用 | 48,723 | 46,842 |
| 流動負債合計 | 9,592,827 | 9,337,880 |
| 負債合計 | 9,592,827 | 9,337,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,686,358,544 | *1 1,664,426,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,757,821 | 57,382,160 |
| (分配準備積立金) | 119,395,187 | 127,276,661 |
| 元本等合計 | 1,682,600,723 | 1,721,808,452 |
| 純資産合計 | *3 1,682,600,723 | *3 1,721,808,452 |
| 負債純資産合計 | 1,692,193,550 | 1,731,146,332 |
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