臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 4月21日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第103期
計算期間	平成26年 3月21日から 平成26年 4月21日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(円)	75,240,472,784
期末受益権口数(口)	111,238,790,654
期末基準価額(円/1万口当たり)	6,764
期中騰落率(収益分配金込み)	3.94%

平成26年 5月20日にファンドは第104期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第104期
計算期間	平成26年 4月22日から 平成26年 5月20日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(円)	75,001,005,348
期末受益権口数(口)	109,618,620,800
期末基準価額(円/1万口当たり)	6,842
期中騰落率(収益分配金込み)	1.45%

平成26年 6月20日にファンドは第105期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第105期
計算期間	平成26年 5月21日から 平成26年 6月20日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(円)	74,230,965,798
期末受益権口数(口)	106,900,555,457
期末基準価額(円/1万口当たり)	6,944
期中騰落率(収益分配金込み)	1.78%

以上