グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月20日にファンドは第172期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月20日にファンドは第173期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月23日にファンドは第174期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル3資産ファンド

計算期間	第172計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	28,988,645,899円
期末受益権口数	43,306,649,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,694円
期中騰落率	2.66%

計算期間	第173計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	28,513,742,857円
期末受益権口数	42,571,343,501口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,698円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第174計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	20,867,616,675円
期末受益権口数	42,127,668,230口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,953円
期中騰落率	△25.75%