臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル3資産ファンド

計算期間	第247計算期間 自2026年 3月24日 至2026年 4月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,303,873,183円
期末受益権口数	19,787,134,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,756円
期中騰落率	4.10%

計算期間	第248計算期間 自2026年 4月21日 至2026年 5月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	18,751,484,058円
期末受益権口数	19,593,132,835口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,570円
期中騰落率	△1.80%

計算期間	第249計算期間 自2026年 5月21日 至2026年 6月22日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,108,715,070円
期末受益権口数	19,444,245,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,827円
期中騰落率	2.79%