臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル3資産ファンド

計算期間	第244計算期間 自2025年12月23日 至2026年 1月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,301,802,118円
期末受益権口数	20,267,450,016口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,524円
期中騰落率	2.54%

計算期間	第245計算期間 自2026年 1月21日 至2026年 2月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,325,434,366円
期末受益権口数	20,069,498,685口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,629円
期中騰落率	1.21%

計算期間	第246計算期間 自2026年 2月21日 至2026年 3月23日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	18,680,666,679円
期末受益権口数	19,913,843,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,381円
期中騰落率	△2.47%