臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル3資産ファンド

計算期間	第211計算期間 自2023年 3月21日 至2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,524,492,230円
期末受益権口数	27,356,912,056口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,137円
期中騰落率	4.50%

計算期間	第212計算期間 自2023年 4月21日 至2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,398,300,467円
期末受益権口数	27,077,559,268口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,164円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第213計算期間 自2023年 5月23日 至2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,966,199,362円
期末受益権口数	26,721,521,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,472円
期中騰落率	4.44%