臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル3資産ファンド

計算期間	第190期計算期間 自2021年 6月22日 至2021年 7月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	23,676,790,002円
期末受益権口数	34,870,535,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,790円
期中騰落率	△0.25%

計算期間	第191期計算期間 自2021年 7月21日 至2021年 8月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	23,447,256,108円
期末受益権口数	34,234,251,086口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,849円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第192期計算期間 自2021年 8月21日 至2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	22,705,306,666円
期末受益権口数	33,474,359,037口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,783円
期中騰落率	△0.82%