臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 4月22日にファンドは第163期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月20日にファンドは第164期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月20日にファンドは第165期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル3資産ファンド

計算期間	第163計算期間 自 平成31年 3月21日 至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	31,114,295,194円
期末受益権口数	47,719,994,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,520円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第164計算期間 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	30,017,682,394円
期末受益権口数	47,488,026,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,321円
期中騰落率	△2.75%

計算期間	第165計算期間 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年 6月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	29,866,911,772円
期末受益権口数	47,024,578,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,351円
期中騰落率	0.79%