臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル3資産ファンド

計算期間	第229計算期間 自2024年 9月21日 至2024年10月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,451,857,817円
期末受益権口数	22,848,028,065口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,514円
期中騰落率	3.57%

計算期間	第230計算期間 自2024年10月22日 至2024年11月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,205,584,615円
期末受益権口数	22,662,914,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,474円
期中騰落率	△0.35%

計算期間	第231計算期間 自2024年11月21日 至2024年12月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	18,643,171,026円
期末受益権口数	22,427,269,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,313円
期中騰落率	△1.78%