臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 1月20日にファンドは第184期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月22日にファンドは第185期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月22日にファンドは第186期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル3資産ファンド

計算期間	第184計算期間 自 令和 2年12月22日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	24,098,942,175円
期末受益権口数	39,019,964,577口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,176円
期中騰落率	2.55%

計算期間	第185計算期間 自 令和 3年 1月21日 至 令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	24,229,217,375円
期末受益権口数	38,372,864,809口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,314円
期中騰落率	2.56%

計算期間	第186計算期間 自 令和 3年 2月23日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	24,547,981,033円
期末受益権口数	37,845,609,453口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,486円
期中騰落率	2.88%