臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月20日にファンドは第178期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月20日にファンドは第179期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月23日にファンドは第180期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル3資産ファンド

計算期間	第178計算期間 自 令和 2年 6月23日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	23,412,205,053円
期末受益権口数	41,321,238,906口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,666円
期中騰落率	1.61%

計算期間	第179計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	23,403,010,657円
期末受益権口数	41,068,417,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,699円
期中騰落率	0.94%

計算期間	第180計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	22,606,503,707円
期末受益権口数	40,789,115,320口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,542円
期中騰落率	△2.40%