臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月20日にファンドは第127期計算期間を終了しました。
平成28年 5月20日にファンドは第128期計算期間を終了しました。
平成28年 6月20日にファンドは第129期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル3資産ファンド

計算期間	第127計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	49,194,201,158円
期末受益権口数	74,335,578,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,618円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第128計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	47,452,534,956円
期末受益権口数	73,783,186,817口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,431円
期中騰落率	△2.52%

計算期間	第129計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	45,815,625,718円
期末受益権口数	73,105,529,537口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,267円
期中騰落率	△2.24%