臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月20日にファンドは第175期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月20日にファンドは第176期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月22日にファンドは第177期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル3資産ファンド

計算期間	第175計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	22,505,303,684円
期末受益権口数	41,918,048,194口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,369円
期中騰落率	8.80%

計算期間	第176計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	22,369,687,564円
期末受益権口数	41,802,223,497口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,351円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第177計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	23,237,124,830円
期末受益権口数	41,527,923,803口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,596円
期中騰落率	4.95%