臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 4月20日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
平成29年 5月22日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
平成29年 6月20日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル3資産ファンド

計算期間	第139計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	41,466,675,568円
期末受益権口数	64,705,139,123口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,409円
期中騰落率	△2.01%

計算期間	第140計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	42,100,724,710円
期末受益権口数	63,802,934,284口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,599円
期中騰落率	3.28%

計算期間	第141計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	42,160,451,690円
期末受益権口数	62,888,223,756口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,704円
期中騰落率	1.89%