臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル3資産ファンド

計算期間	第208計算期間 自2022年12月21日 至2023年 1月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,422,611,857円
期末受益権口数	28,054,565,934口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,923円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第209計算期間 自2023年 1月21日 至2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,839,601,282円
期末受益権口数	27,757,595,707口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,147円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第210計算期間 自2023年 2月21日 至2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	18,832,778,983円
期末受益権口数	27,539,016,612口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,839円
期中騰落率	△4.17%