臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル3資産ファンド

計算期間	第214計算期間 自2023年 6月21日 至2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,664,204,290円
期末受益権口数	26,374,965,822口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,456円
期中騰落率	△0.08%

計算期間	第215計算期間 自2023年 7月21日 至2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,266,563,974円
期末受益権口数	26,119,016,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,376円
期中騰落率	△0.94%

計算期間	第216計算期間 自2023年 8月22日 至2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,471,567,610円
期末受益権口数	25,897,298,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,519円
期中騰落率	2.07%