臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル3資産ファンド

計算期間	第250計算期間 自2026年 6月23日 至2026年 7月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,489,467,608円
期末受益権口数	19,347,923,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,073円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第251計算期間 自2026年 7月22日 至2026年 8月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,035,108,501円
期末受益権口数	19,189,272,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,920円
期中騰落率	△1.42%

計算期間	第252計算期間 自2026年 8月21日 至2026年 9月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	18,138,048,863円
期末受益権口数	19,046,270,573口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,523円
期中騰落率	△3.90%