臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 7月20日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
平成28年 8月22日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
平成28年 9月20日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル3資産ファンド

計算期間	第130計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年 7月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	46,909,705,266円
期末受益権口数	72,499,197,834口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,470円
期中騰落率	3.56%

計算期間	第131計算期間 自 平成28年 7月21日 至 平成28年 8月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	44,786,302,838円
期末受益権口数	71,842,358,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,234円
期中騰落率	△3.34%

計算期間	第132計算期間 自 平成28年 8月23日 至 平成28年 9月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	43,796,336,763円
期末受益権口数	71,339,670,004口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,139円
期中騰落率	△1.20%