臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル3資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル3資産ファンド

計算期間	第232計算期間 自2024年12月21日 至2025年 1月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	18,528,956,636円
期末受益権口数	22,271,027,182口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,320円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第233計算期間 自2025年 1月21日 至2025年 2月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	18,189,418,303円
期末受益権口数	22,044,972,233口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,251円
期中騰落率	△0.71%

計算期間	第234計算期間 自2025年 2月21日 至2025年 3月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	17,883,387,931円
期末受益権口数	21,859,207,401口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,181円
期中騰落率	△0.73%