有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	25,351,086,218	6.3568	161,151,842,681	6.4669	163,942,939,463	100.16

種類別投資比率

	(2026年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2026年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,364,400	3,468.63 8,201,239,092	3,680.00 8,700,992,000	4.84
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	828,600	6,818.50 5,649,815,365	6,975.00 5,779,485,000	3.22
3	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	1,132,300	4,592.71 5,200,330,474	5,009.00 5,671,690,700	3.16
4	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	783,100	9,860.00 7,721,366,000	7,191.00 5,631,272,100	3.13
5	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	602,800	7,618.19 4,592,248,799	7,707.00 4,645,779,600	2.58
6	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,363,900	1,870.00 4,420,493,000	1,950.50 4,610,786,950	2.57
7	ニチアス	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	1,271,300	3,709.00 4,715,251,700	3,478.00 4,421,581,400	2.46
8	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	759,100	4,882.24 3,706,109,419	5,438.00 4,127,985,800	2.30
9	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	1,040,700	3,378.25 3,515,754,512	3,957.00 4,118,049,900	2.29
10	豊田通商	日本・円 日本	株式 卸売業	529,000	6,095.39 3,224,465,469	7,478.00 3,955,862,000	2.20
11	ゆうちょ銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	1,149,900	3,265.41 3,754,904,833	3,405.00 3,915,409,500	2.18
12	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	65,800	72,940.00 4,799,452,000	56,440.00 3,713,752,000	2.07
13	JX金属	日本・円 日本	株式 非鉄金属	948,000	3,962.00 3,755,976,000	3,772.00 3,575,856,000	1.99
14	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	236,600	11,710.00 2,770,586,000	14,950.00 3,537,170,000	1.97
15	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	724,700	4,916.00 3,562,625,200	4,880.00 3,536,536,000	1.97
16	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	735,800	4,409.00 3,244,142,200	4,804.00 3,534,783,200	1.97
17	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	557,000	6,469.00 3,603,233,000	6,284.00 3,500,188,000	1.95
18	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	718,200	5,600.00 4,021,920,000	4,869.00 3,496,915,800	1.95
19	ニッスイ	日本・円 日本	株式 水産・農林業	2,673,300	1,266.97 3,387,017,598	1,275.50 3,409,794,150	1.90
20	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	574,600	5,382.56 3,092,823,116	5,757.00 3,307,972,200	1.84
21	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	811,400	4,071.94 3,303,978,974	3,933.00 3,191,236,200	1.78
22	住友ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	1,407,600	2,214.00 3,116,426,400	2,245.00 3,160,062,000	1.76
23	不二製油	日本・円 日本	株式 食料品	607,300	3,986.85 2,421,219,069	4,620.00 2,805,726,000	1.56
24	エクシオグループ	日本・円 日本	株式 建設業	1,047,400	2,683.50 2,810,697,900	2,642.50 2,767,754,500	1.54
25	川崎重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,036,400	2,777.64 2,878,749,251	2,581.00 2,674,948,400	1.49
26	ベイカレント	日本・円 日本	株式 サービス業	318,100	7,311.75 2,325,868,682	8,192.00 2,605,875,200	1.45
27	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	825,400	2,823.00 2,330,104,200	3,156.00 2,604,962,400	1.45
28	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	468,800	6,351.00 2,977,348,800	5,491.00 2,574,180,800	1.43
29	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	416,800	5,566.93 2,320,296,701	5,765.00 2,402,852,000	1.34
30	ENEOSホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	1,779,900	1,267.64 2,256,289,248	1,339.00 2,383,286,100	1.33

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2026年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.90
		鉱業	2.29
		建設業	5.84
		食料品	4.27
		化学	3.30
		医薬品	2.99
		石油・石炭製品	1.33
		ゴム製品	2.46
		ガラス・土石製品	2.46
		鉄鋼	1.83
		非鉄金属	3.96
		金属製品	1.02
		機械	2.09
		電気機器	11.61
		輸送用機器	4.54
		精密機器	1.31
		その他製品	1.54
		電気・ガス業	2.63
		陸運業	1.40
		倉庫・運輸関連業	0.61
		情報・通信業	1.60
		卸売業	9.22
		小売業	0.72
		銀行業	12.80
		保険業	5.62
		その他金融業	2.87
		不動産業	1.94
		サービス業	2.16
合計(対純資産総額比)			96.31