有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月11日現在) | 当期 (2020年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 240,656,942 | 113,985,515 | |||
| コール・ローン | - | 145,767,668 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,513,000,310 | 13,092,720,524 | |||
| 流動資産合計 | 15,753,657,252 | 13,352,473,707 | |||
| 資産合計 | 15,753,657,252 | 13,352,473,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 139,183,202 | 176,173,162 | |||
| 未払解約金 | 18,035,262 | 370,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,431,406 | 1,223,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,608,286 | 15,904,083 | |||
| 未払利息 | - | 403 | |||
| その他未払費用 | 27,797 | 40,194 | |||
| 流動負債合計 | 177,285,953 | 193,711,903 | |||
| 負債合計 | 177,285,953 | 193,711,903 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 27,836,640,525 | ※1,※3 35,234,632,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,260,269,226 | ※2 △22,075,870,767 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,158,505 | |||
| 元本等合計 | 15,576,371,299 | 13,158,761,804 | |||
| 純資産合計 | 15,576,371,299 | 13,158,761,804 | |||
| 負債純資産合計 | 15,753,657,252 | 13,352,473,707 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
