有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月10日現在) | 当期 (2023年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 20,426,925 | |||
| コール・ローン | 72,139,856 | 35,353,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,100,341,769 | 22,308,113,685 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,232,481,625 | 22,513,893,835 | |||
| 資産合計 | 20,232,481,625 | 22,513,893,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,508,565 | 82,275,760 | |||
| 未払解約金 | 19,134,098 | 64,571,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,820,660 | 2,060,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,668,620 | 26,789,876 | |||
| 未払利息 | 214 | 103 | |||
| その他未払費用 | 33,045 | 33,843 | |||
| 流動負債合計 | 121,165,202 | 175,731,808 | |||
| 負債合計 | 121,165,202 | 175,731,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 30,603,426,026 | ※1,※3 32,910,304,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,492,109,603 | ※2 △10,572,142,246 | |||
| (分配準備積立金) | 4,134,879,770 | 4,590,197,903 | |||
| 元本等合計 | 20,111,316,423 | 22,338,162,027 | |||
| 純資産合計 | 20,111,316,423 | 22,338,162,027 | |||
| 負債純資産合計 | 20,232,481,625 | 22,513,893,835 | |||
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