有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月10日現在) | 当期 (2026年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,175,108 | 65,107,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,187,086,352 | 26,554,631,882 | |||
| 未収入金 | 110,000,000 | 200,000,000 | |||
| 未収利息 | 768 | 1,070 | |||
| 流動資産合計 | 23,377,262,228 | 26,819,740,878 | |||
| 資産合計 | 23,377,262,228 | 26,819,740,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,777,094 | 70,253,768 | |||
| 未払解約金 | 29,460,659 | 94,378,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,189,255 | 2,489,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,460,309 | 32,361,134 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 131,942,317 | 199,538,074 | |||
| 負債合計 | 131,942,317 | 199,538,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 28,710,837,713 | ※1,※3 28,101,507,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,465,517,802 | ※2 △1,481,304,490 | |||
| (分配準備積立金) | 6,422,217,187 | 9,609,231,592 | |||
| 元本等合計 | 23,245,319,911 | 26,620,202,804 | |||
| 純資産合計 | 23,245,319,911 | 26,620,202,804 | |||
| 負債純資産合計 | 23,377,262,228 | 26,819,740,878 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
