有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年5月11日現在) | 当期 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,904,753 | 110,216,276 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,674,889,346 | 6,239,357,865 | |||
| 未収入金 | - | 30,000,000 | |||
| 未収利息 | 25 | 30 | |||
| 流動資産合計 | 6,768,794,124 | 6,379,574,171 | |||
| 資産合計 | 6,768,794,124 | 6,379,574,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,480,272 | 43,629,199 | |||
| 未払解約金 | 326,482 | 13,932,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 613,201 | 518,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,971,606 | 6,739,373 | |||
| その他未払費用 | 27,000 | 25,911 | |||
| 流動負債合計 | 51,418,561 | 64,845,082 | |||
| 負債合計 | 51,418,561 | 64,845,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 8,496,054,457 | ※1,※3 8,725,839,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,778,678,894 | ※2 △2,411,110,769 | |||
| (分配準備積立金) | 704,577,082 | 474,766,787 | |||
| 元本等合計 | 6,717,375,563 | 6,314,729,089 | |||
| 純資産合計 | 6,717,375,563 | 6,314,729,089 | |||
| 負債純資産合計 | 6,768,794,124 | 6,379,574,171 | |||
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