有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年5月10日現在) | 当期 (平成28年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,033,614 | - | |||
| コール・ローン | 69,549,324 | 103,952,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,618,097,426 | 5,992,213,786 | |||
| 流動資産合計 | 5,720,680,364 | 6,096,165,927 | |||
| 資産合計 | 5,720,680,364 | 6,096,165,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,202,125 | 53,381,495 | |||
| 未払解約金 | 875,989 | 3,850,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 502,226 | 520,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,528,939 | 6,772,162 | |||
| 未払利息 | 196 | 284 | |||
| その他未払費用 | 26,261 | 26,236 | |||
| 流動負債合計 | 57,135,736 | 64,551,796 | |||
| 負債合計 | 57,135,736 | 64,551,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 9,840,425,159 | ※1,※3 10,676,299,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,176,880,531 | ※2 △4,644,684,984 | |||
| (分配準備積立金) | 243,030,518 | 2,613,281 | |||
| 元本等合計 | 5,663,544,628 | 6,031,614,131 | |||
| 純資産合計 | 5,663,544,628 | 6,031,614,131 | |||
| 負債純資産合計 | 5,720,680,364 | 6,096,165,927 | |||
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