有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月12日現在) | 当期 (2019年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 140,693,864 | - | |||
| コール・ローン | 105,073,820 | 172,910,098 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,868,530,548 | 13,829,694,642 | |||
| 流動資産合計 | 14,114,298,232 | 14,002,604,740 | |||
| 資産合計 | 14,114,298,232 | 14,002,604,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 112,355,537 | 122,216,136 | |||
| 未払解約金 | 16,804,608 | 16,951,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,335,993 | 1,292,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,367,908 | 16,801,932 | |||
| 未払利息 | 308 | 426 | |||
| その他未払費用 | 35,780 | 29,692 | |||
| 流動負債合計 | 147,900,134 | 157,292,108 | |||
| 負債合計 | 147,900,134 | 157,292,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 22,471,107,451 | ※1,※3 24,443,227,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,504,709,353 | ※2 △10,597,914,600 | |||
| (分配準備積立金) | 502,988 | 2,261,380 | |||
| 元本等合計 | 13,966,398,098 | 13,845,312,632 | |||
| 純資産合計 | 13,966,398,098 | 13,845,312,632 | |||
| 負債純資産合計 | 14,114,298,232 | 14,002,604,740 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
