有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年5月12日現在) | 当期 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,506,622 | 97,057,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,576,442,948 | 6,499,428,412 | |||
| 未収入金 | 350,000,000 | 62,000,000 | |||
| 未収利息 | 99 | 26 | |||
| 流動資産合計 | 7,046,949,669 | 6,658,485,548 | |||
| 資産合計 | 7,046,949,669 | 6,658,485,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,017,848 | 44,311,700 | |||
| 未払解約金 | 362,601,668 | 69,463,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 671,756 | 568,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,732,816 | 7,393,029 | |||
| その他未払費用 | 27,000 | 27,000 | |||
| 流動負債合計 | 419,051,088 | 121,763,605 | |||
| 負債合計 | 419,051,088 | 121,763,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 9,403,569,707 | ※1,※3 8,862,340,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,775,671,126 | ※2 △2,325,618,216 | |||
| (分配準備積立金) | 2,538,832 | 253,471,431 | |||
| 元本等合計 | 6,627,898,581 | 6,536,721,943 | |||
| 純資産合計 | 6,627,898,581 | 6,536,721,943 | |||
| 負債純資産合計 | 7,046,949,669 | 6,658,485,548 | |||
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