有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年5月10日現在) | 当期 (2019年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 240,656,942 | |||
| コール・ローン | 172,910,098 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,829,694,642 | 15,513,000,310 | |||
| 流動資産合計 | 14,002,604,740 | 15,753,657,252 | |||
| 資産合計 | 14,002,604,740 | 15,753,657,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 122,216,136 | 139,183,202 | |||
| 未払解約金 | 16,951,465 | 18,035,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,292,457 | 1,431,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,801,932 | 18,608,286 | |||
| 未払利息 | 426 | - | |||
| その他未払費用 | 29,692 | 27,797 | |||
| 流動負債合計 | 157,292,108 | 177,285,953 | |||
| 負債合計 | 157,292,108 | 177,285,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 24,443,227,232 | ※1,※3 27,836,640,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,597,914,600 | ※2 △12,260,269,226 | |||
| (分配準備積立金) | 2,261,380 | - | |||
| 元本等合計 | 13,845,312,632 | 15,576,371,299 | |||
| 純資産合計 | 13,845,312,632 | 15,576,371,299 | |||
| 負債純資産合計 | 14,002,604,740 | 15,753,657,252 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
