有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月10日現在) | 当期 (2021年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 244,471,835 | 54,952,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,656,134,239 | 19,959,582,123 | |||
| 未収入金 | - | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,900,606,074 | 20,164,534,332 | |||
| 資産合計 | 16,900,606,074 | 20,164,534,332 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 106,533,001 | 92,315,733 | |||
| 未払解約金 | 2,626,441 | 56,022,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,338,549 | 1,650,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,401,090 | 21,452,956 | |||
| 未払利息 | 631 | 138 | |||
| その他未払費用 | 28,119 | 28,919 | |||
| 流動負債合計 | 127,927,831 | 171,470,625 | |||
| 負債合計 | 127,927,831 | 171,470,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 42,613,200,613 | ※1,※3 36,926,293,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △25,840,522,370 | ※2 △16,933,229,504 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,189,615,710 | |||
| 元本等合計 | 16,772,678,243 | 19,993,063,707 | |||
| 純資産合計 | 16,772,678,243 | 19,993,063,707 | |||
| 負債純資産合計 | 16,900,606,074 | 20,164,534,332 | |||
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