有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月11日現在) | 当期 (平成26年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,506,103 | 120,506,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,915,536,441 | 6,576,442,948 | |||
| 未収入金 | - | 350,000,000 | |||
| 未収利息 | 63 | 99 | |||
| 流動資産合計 | 6,993,042,607 | 7,046,949,669 | |||
| 資産合計 | 6,993,042,607 | 7,046,949,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,924,688 | 47,017,848 | |||
| 未払解約金 | 4,430,492 | 362,601,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 635,947 | 671,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,267,262 | 8,732,816 | |||
| その他未払費用 | 31,500 | 27,000 | |||
| 流動負債合計 | 65,289,889 | 419,051,088 | |||
| 負債合計 | 65,289,889 | 419,051,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 10,384,937,665 | ※1,※3 9,403,569,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,457,184,947 | ※2 △2,775,671,126 | |||
| (分配準備積立金) | 643,063 | 2,538,832 | |||
| 元本等合計 | 6,927,752,718 | 6,627,898,581 | |||
| 純資産合計 | 6,927,752,718 | 6,627,898,581 | |||
| 負債純資産合計 | 6,993,042,607 | 7,046,949,669 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
