有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年5月10日現在) | 当期 (2022年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,718,873 | 34,102,245 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,920,433,536 | 18,820,248,810 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 95,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,060,152,409 | 18,949,351,055 | |||
| 資産合計 | 18,060,152,409 | 18,949,351,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,668,340 | 76,441,849 | |||
| 未払解約金 | 15,540,020 | 15,648,456 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,636,000 | 1,637,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,267,965 | 21,290,502 | |||
| 未払利息 | 248 | 88 | |||
| その他未払費用 | 28,839 | 29,530 | |||
| 流動負債合計 | 113,141,412 | 115,048,156 | |||
| 負債合計 | 113,141,412 | 115,048,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 29,867,336,147 | ※1,※3 30,576,739,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,920,325,150 | ※2 △11,742,436,795 | |||
| (分配準備積立金) | 3,795,083,130 | 4,002,262,896 | |||
| 元本等合計 | 17,947,010,997 | 18,834,302,899 | |||
| 純資産合計 | 17,947,010,997 | 18,834,302,899 | |||
| 負債純資産合計 | 18,060,152,409 | 18,949,351,055 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
