しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2021/02/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2020年5月11日現在)	当期 (2020年11月10日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		113,985,515	-
		コール・ローン		145,767,668	244,471,835
		親投資信託受益証券		13,092,720,524	16,656,134,239
		流動資産合計		13,352,473,707	16,900,606,074
	資産合計			13,352,473,707	16,900,606,074
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		176,173,162	106,533,001
		未払解約金		370,670	2,626,441
		未払受託者報酬		1,223,391	1,338,549
		未払委託者報酬		15,904,083	17,401,090
		未払利息		403	631
		その他未払費用		40,194	28,119
		流動負債合計		193,711,903	127,927,831
	負債合計			193,711,903	127,927,831
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※3 35,234,632,571	※1,※3 42,613,200,613
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △22,075,870,767	※2 △25,840,522,370
			(分配準備積立金)	1,158,505	-
		元本等合計		13,158,761,804	16,772,678,243
	純資産合計			13,158,761,804	16,772,678,243
負債純資産合計				13,352,473,707	16,900,606,074

開示資料

決算

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