有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年5月11日現在) | 当期 (2020年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 113,985,515 | - | |||
| コール・ローン | 145,767,668 | 244,471,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,092,720,524 | 16,656,134,239 | |||
| 流動資産合計 | 13,352,473,707 | 16,900,606,074 | |||
| 資産合計 | 13,352,473,707 | 16,900,606,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 176,173,162 | 106,533,001 | |||
| 未払解約金 | 370,670 | 2,626,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,223,391 | 1,338,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,904,083 | 17,401,090 | |||
| 未払利息 | 403 | 631 | |||
| その他未払費用 | 40,194 | 28,119 | |||
| 流動負債合計 | 193,711,903 | 127,927,831 | |||
| 負債合計 | 193,711,903 | 127,927,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 35,234,632,571 | ※1,※3 42,613,200,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,075,870,767 | ※2 △25,840,522,370 | |||
| (分配準備積立金) | 1,158,505 | - | |||
| 元本等合計 | 13,158,761,804 | 16,772,678,243 | |||
| 純資産合計 | 13,158,761,804 | 16,772,678,243 | |||
| 負債純資産合計 | 13,352,473,707 | 16,900,606,074 | |||
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