有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年5月10日現在) | 当期 (平成30年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 140,693,864 | |||
| コール・ローン | 179,014,852 | 105,073,820 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,444,706,897 | 13,868,530,548 | |||
| 流動資産合計 | 11,623,721,749 | 14,114,298,232 | |||
| 資産合計 | 11,623,721,749 | 14,114,298,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,822,371 | 112,355,537 | |||
| 未払解約金 | 7,841,934 | 16,804,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 993,988 | 1,335,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,921,831 | 17,367,908 | |||
| 未払利息 | 450 | 308 | |||
| その他未払費用 | 32,277 | 35,780 | |||
| 流動負債合計 | 106,612,851 | 147,900,134 | |||
| 負債合計 | 106,612,851 | 147,900,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 16,964,474,291 | ※1,※3 22,471,107,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,447,365,393 | ※2 △8,504,709,353 | |||
| (分配準備積立金) | 420,328,332 | 502,988 | |||
| 元本等合計 | 11,517,108,898 | 13,966,398,098 | |||
| 純資産合計 | 11,517,108,898 | 13,966,398,098 | |||
| 負債純資産合計 | 11,623,721,749 | 14,114,298,232 | |||
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