有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月10日現在) | 当期 (2023年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,102,245 | 72,139,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,820,248,810 | 20,100,341,769 | |||
| 未収入金 | 95,000,000 | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,949,351,055 | 20,232,481,625 | |||
| 資産合計 | 18,949,351,055 | 20,232,481,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,441,849 | 76,508,565 | |||
| 未払解約金 | 15,648,456 | 19,134,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,637,731 | 1,820,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,290,502 | 23,668,620 | |||
| 未払利息 | 88 | 214 | |||
| その他未払費用 | 29,530 | 33,045 | |||
| 流動負債合計 | 115,048,156 | 121,165,202 | |||
| 負債合計 | 115,048,156 | 121,165,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 30,576,739,694 | ※1,※3 30,603,426,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,742,436,795 | ※2 △10,492,109,603 | |||
| (分配準備積立金) | 4,002,262,896 | 4,134,879,770 | |||
| 元本等合計 | 18,834,302,899 | 20,111,316,423 | |||
| 純資産合計 | 18,834,302,899 | 20,111,316,423 | |||
| 負債純資産合計 | 18,949,351,055 | 20,232,481,625 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
