有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月10日現在) | 当期 (平成28年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 33,033,614 | |||
| コール・ローン | 110,216,276 | 69,549,324 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,239,357,865 | 5,618,097,426 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 30 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,379,574,171 | 5,720,680,364 | |||
| 資産合計 | 6,379,574,171 | 5,720,680,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,629,199 | 49,202,125 | |||
| 未払解約金 | 13,932,185 | 875,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 518,414 | 502,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,739,373 | 6,528,939 | |||
| 未払利息 | - | 196 | |||
| その他未払費用 | 25,911 | 26,261 | |||
| 流動負債合計 | 64,845,082 | 57,135,736 | |||
| 負債合計 | 64,845,082 | 57,135,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 8,725,839,858 | ※1,※3 9,840,425,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,411,110,769 | ※2 △4,176,880,531 | |||
| (分配準備積立金) | 474,766,787 | 243,030,518 | |||
| 元本等合計 | 6,314,729,089 | 5,663,544,628 | |||
| 純資産合計 | 6,314,729,089 | 5,663,544,628 | |||
| 負債純資産合計 | 6,379,574,171 | 5,720,680,364 | |||
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