有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年5月10日現在) | 当期 (2024年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,153,365 | 134,683,710 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,848,426,051 | 22,679,173,380 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 170,000,000 | |||
| 未収利息 | 20 | 590 | |||
| 流動資産合計 | 24,074,579,436 | 22,983,857,680 | |||
| 資産合計 | 24,074,579,436 | 22,983,857,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,501,043 | 76,393,264 | |||
| 未払解約金 | 52,736,916 | 61,493,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,100,426 | 2,254,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,305,543 | 29,304,935 | |||
| その他未払費用 | 27,500 | 27,500 | |||
| 流動負債合計 | 159,671,428 | 169,473,627 | |||
| 負債合計 | 159,671,428 | 169,473,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 31,000,417,517 | ※1,※3 30,557,305,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,085,509,509 | ※2 △7,742,921,834 | |||
| (分配準備積立金) | 6,564,134,633 | 6,149,842,663 | |||
| 元本等合計 | 23,914,908,008 | 22,814,384,053 | |||
| 純資産合計 | 23,914,908,008 | 22,814,384,053 | |||
| 負債純資産合計 | 24,074,579,436 | 22,983,857,680 | |||
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