有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年5月10日現在) | 当期 (2021年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,952,209 | 64,473,502 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,959,582,123 | 18,174,896,947 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 140,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,164,534,332 | 18,379,370,449 | |||
| 資産合計 | 20,164,534,332 | 18,379,370,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,315,733 | 83,826,141 | |||
| 未払解約金 | 56,022,651 | 63,343,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,650,228 | 1,676,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,452,956 | 21,793,915 | |||
| 未払利息 | 138 | 148 | |||
| その他未払費用 | 28,919 | 28,605 | |||
| 流動負債合計 | 171,470,625 | 170,668,807 | |||
| 負債合計 | 171,470,625 | 170,668,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 36,926,293,211 | ※1,※3 33,530,456,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,933,229,504 | ※2 △15,321,754,820 | |||
| (分配準備積立金) | 2,189,615,710 | 1,858,232,378 | |||
| 元本等合計 | 19,993,063,707 | 18,208,701,642 | |||
| 純資産合計 | 19,993,063,707 | 18,208,701,642 | |||
| 負債純資産合計 | 20,164,534,332 | 18,379,370,449 | |||
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