しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2022/02/04 11:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2021年5月10日現在)	当期 (2021年11月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		54,952,209	64,473,502
		親投資信託受益証券		19,959,582,123	18,174,896,947
		未収入金		150,000,000	140,000,000
		流動資産合計		20,164,534,332	18,379,370,449
	資産合計			20,164,534,332	18,379,370,449
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		92,315,733	83,826,141
		未払解約金		56,022,651	63,343,542
		未払受託者報酬		1,650,228	1,676,456
		未払委託者報酬		21,452,956	21,793,915
		未払利息		138	148
		その他未払費用		28,919	28,605
		流動負債合計		171,470,625	170,668,807
	負債合計			171,470,625	170,668,807
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※3 36,926,293,211	※1,※3 33,530,456,462
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △16,933,229,504	※2 △15,321,754,820
			(分配準備積立金)	2,189,615,710	1,858,232,378
		元本等合計		19,993,063,707	18,208,701,642
	純資産合計			19,993,063,707	18,208,701,642
負債純資産合計				20,164,534,332	18,379,370,449

開示資料

決算

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