有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年5月12日現在) | 当期 (2025年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 197,607,803 | 80,175,108 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,310,769,134 | 23,187,086,352 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 110,000,000 | |||
| 未収利息 | 1,894 | 768 | |||
| 流動資産合計 | 21,608,378,831 | 23,377,262,228 | |||
| 資産合計 | 21,608,378,831 | 23,377,262,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,768,218 | 71,777,094 | |||
| 未払解約金 | 9,635,191 | 29,460,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,990,563 | 2,189,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,877,332 | 28,460,309 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 112,326,304 | 131,942,317 | |||
| 負債合計 | 112,326,304 | 131,942,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 29,907,287,331 | ※1,※3 28,710,837,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,411,234,804 | ※2 △5,465,517,802 | |||
| (分配準備積立金) | 5,746,342,491 | 6,422,217,187 | |||
| 元本等合計 | 21,496,052,527 | 23,245,319,911 | |||
| 純資産合計 | 21,496,052,527 | 23,245,319,911 | |||
| 負債純資産合計 | 21,608,378,831 | 23,377,262,228 | |||
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