有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
【三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月5日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,785,268 | 24,833,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,306,395,646 | 9,252,702,867 | |||
| 未収入金 | 30,659,402 | 29,137,927 | |||
| 未収利息 | 69 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 10,369,840,385 | 9,306,674,684 | |||
| 資産合計 | 10,369,840,385 | 9,306,674,684 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,680,116 | 16,238,652 | |||
| 未払解約金 | 16,003,052 | 11,842,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 520,342 | 494,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,019,311 | 8,579,879 | |||
| その他未払費用 | 36,414 | 34,640 | |||
| 流動負債合計 | 44,259,235 | 37,190,928 | |||
| 負債合計 | 44,259,235 | 37,190,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,453,411,218 | ※1 10,825,768,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,127,830,068 | ※2 △1,556,284,582 | |||
| (分配準備積立金) | 249,076,911 | 279,842,287 | |||
| 元本等合計 | 10,325,581,150 | 9,269,483,756 | |||
| 純資産合計 | 10,325,581,150 | 9,269,483,756 | |||
| 負債純資産合計 | 10,369,840,385 | 9,306,674,684 | |||
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