有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年11月5日現在 ] | 当期 [ 平成27年5月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,321,544 | 23,345,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,186,094,791 | 8,512,536,484 | |||
| 未収入金 | 33,966,040 | 47,696,511 | |||
| 未収利息 | 108 | 96 | |||
| 流動資産合計 | 9,244,382,483 | 8,583,578,657 | |||
| 資産合計 | 9,244,382,483 | 8,583,578,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,675,933 | 12,930,668 | |||
| 未払解約金 | 18,748,065 | 33,810,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 471,538 | 480,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,173,315 | 8,328,953 | |||
| その他未払費用 | 32,997 | 33,627 | |||
| 流動負債合計 | 42,101,848 | 55,584,356 | |||
| 負債合計 | 42,101,848 | 55,584,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,783,955,863 | ※1 8,620,445,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △581,675,228 | ※2 △92,451,278 | |||
| (分配準備積立金) | 305,284,072 | 311,822,543 | |||
| 元本等合計 | 9,202,280,635 | 8,527,994,301 | |||
| 純資産合計 | 9,202,280,635 | 8,527,994,301 | |||
| 負債純資産合計 | 9,244,382,483 | 8,583,578,657 | |||
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