有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,466,920 | - |
| コール・ローン | 7,966,673 | 11,280,745 |
| 親投資信託受益証券 | 4,422,403,287 | 4,291,891,571 |
| 未収入金 | 7,655,981 | 8,273,199 |
| 流動資産合計 | 4,442,492,861 | 4,311,445,515 |
| 資産合計 | 4,442,492,861 | 4,311,445,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,362,279 | 7,130,134 |
| 未払解約金 | - | 892,594 |
| 未払受託者報酬 | 244,747 | 246,633 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,278 | 4,274,992 |
| 未払利息 | 14 | 22 |
| その他未払費用 | 17,121 | 17,255 |
| 流動負債合計 | 11,866,439 | 12,561,630 |
| 負債合計 | 11,866,439 | 12,561,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,908,186,026 | 4,753,422,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,559,604 | △454,539,103 |
| (分配準備積立金) | 294,891,413 | 306,830,357 |
| 元本等合計 | 4,430,626,422 | 4,298,883,885 |
| 純資産合計 | 4,430,626,422 | 4,298,883,885 |
| 負債純資産合計 | 4,442,492,861 | 4,311,445,515 |
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