有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月 8日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,306,670 | 14,107,626 |
| 親投資信託受益証券 | 5,311,354,480 | 5,002,250,592 |
| 未収入金 | 16,048,498 | 17,213,259 |
| 流動資産合計 | 5,341,709,648 | 5,033,571,477 |
| 資産合計 | 5,341,709,648 | 5,033,571,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,850,179 | 8,071,443 |
| 未払解約金 | 6,552,930 | 8,800,037 |
| 未払受託者報酬 | 308,417 | 287,119 |
| 未払委託者報酬 | 5,345,887 | 4,976,756 |
| 未払利息 | 30 | 23 |
| その他未払費用 | 21,579 | 20,088 |
| 流動負債合計 | 21,079,022 | 22,155,466 |
| 負債合計 | 21,079,022 | 22,155,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,900,119,476 | 5,380,962,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,488,850 | △369,545,992 |
| (分配準備積立金) | 294,366,862 | 288,202,671 |
| 元本等合計 | 5,320,630,626 | 5,011,416,011 |
| 純資産合計 | 5,320,630,626 | 5,011,416,011 |
| 負債純資産合計 | 5,341,709,648 | 5,033,571,477 |
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