有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,808,626 | 9,947,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,824,474,664 | 3,666,900,914 |
| 未収入金 | 6,295,382 | 9,795,410 |
| 流動資産合計 | 3,841,578,672 | 3,686,643,710 |
| 資産合計 | 3,841,578,672 | 3,686,643,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,795,030 | 5,645,136 |
| 未払解約金 | - | 3,912,102 |
| 未払受託者報酬 | 215,764 | 207,684 |
| 未払委託者報酬 | 3,739,865 | 3,599,833 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 15,090 | 14,529 |
| 流動負債合計 | 9,765,759 | 13,379,287 |
| 負債合計 | 9,765,759 | 13,379,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,863,353,652 | 3,763,424,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,540,739 | △90,159,862 |
| (分配準備積立金) | 295,084,620 | 288,776,597 |
| 元本等合計 | 3,831,812,913 | 3,673,264,423 |
| 純資産合計 | 3,831,812,913 | 3,673,264,423 |
| 負債純資産合計 | 3,841,578,672 | 3,686,643,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
