有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,558,763 | 9,956,974 |
| 親投資信託受益証券 | 4,241,710,495 | 3,662,090,504 |
| 未収入金 | 7,953,865 | 7,035,765 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 4,261,223,123 | 3,679,083,249 |
| 資産合計 | 4,261,223,123 | 3,679,083,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,775,723 | 6,617,051 |
| 未払解約金 | 900,989 | - |
| 未払受託者報酬 | 220,646 | 206,440 |
| 未払委託者報酬 | 3,824,533 | 3,578,293 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 15,435 | 14,440 |
| 流動負債合計 | 11,737,328 | 10,416,224 |
| 負債合計 | 11,737,328 | 10,416,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,517,149,177 | 4,411,367,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,663,382 | △742,700,795 |
| (分配準備積立金) | 306,506,060 | 310,371,945 |
| 元本等合計 | 4,249,485,795 | 3,668,667,025 |
| 純資産合計 | 4,249,485,795 | 3,668,667,025 |
| 負債純資産合計 | 4,261,223,123 | 3,679,083,249 |
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