有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,571,726 | 10,808,626 |
| 親投資信託受益証券 | 3,943,035,183 | 3,824,474,664 |
| 未収入金 | 6,346,276 | 6,295,382 |
| 流動資産合計 | 3,959,953,185 | 3,841,578,672 |
| 資産合計 | 3,959,953,185 | 3,841,578,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,026,185 | 5,795,030 |
| 未払解約金 | 21,282 | - |
| 未払受託者報酬 | 220,879 | 215,764 |
| 未払委託者報酬 | 3,828,541 | 3,739,865 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 15,452 | 15,090 |
| 流動負債合計 | 10,112,341 | 9,765,759 |
| 負債合計 | 10,112,341 | 9,765,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,017,457,117 | 3,863,353,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,616,273 | △31,540,739 |
| (分配準備積立金) | 304,751,470 | 295,084,620 |
| 元本等合計 | 3,949,840,844 | 3,831,812,913 |
| 純資産合計 | 3,949,840,844 | 3,831,812,913 |
| 負債純資産合計 | 3,959,953,185 | 3,841,578,672 |
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