有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,956,974 | 10,659,404 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,090,504 | 3,809,309,836 |
| 未収入金 | 7,035,765 | 6,854,054 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 3,679,083,249 | 3,826,823,294 |
| 資産合計 | 3,679,083,249 | 3,826,823,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,617,051 | 6,441,089 |
| 未払受託者報酬 | 206,440 | 214,715 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,293 | 3,721,706 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 14,440 | 15,019 |
| 流動負債合計 | 10,416,224 | 10,392,537 |
| 負債合計 | 10,416,224 | 10,392,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,411,367,820 | 4,294,059,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △742,700,795 | △477,628,710 |
| (分配準備積立金) | 310,371,945 | 307,683,034 |
| 元本等合計 | 3,668,667,025 | 3,816,430,757 |
| 純資産合計 | 3,668,667,025 | 3,816,430,757 |
| 負債純資産合計 | 3,679,083,249 | 3,826,823,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
