有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,466,920 |
| コール・ローン | 12,596,655 | 7,966,673 |
| 親投資信託受益証券 | 4,662,759,697 | 4,422,403,287 |
| 未収入金 | 12,053,681 | 7,655,981 |
| 流動資産合計 | 4,687,410,033 | 4,442,492,861 |
| 資産合計 | 4,687,410,033 | 4,442,492,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,665,461 | 7,362,279 |
| 未払解約金 | 3,627,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 266,053 | 244,747 |
| 未払委託者報酬 | 4,611,567 | 4,242,278 |
| 未払利息 | 23 | 14 |
| その他未払費用 | 18,613 | 17,121 |
| 流動負債合計 | 16,189,317 | 11,866,439 |
| 負債合計 | 16,189,317 | 11,866,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,110,307,798 | 4,908,186,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △439,087,082 | △477,559,604 |
| (分配準備積立金) | 294,243,967 | 294,891,413 |
| 元本等合計 | 4,671,220,716 | 4,430,626,422 |
| 純資産合計 | 4,671,220,716 | 4,430,626,422 |
| 負債純資産合計 | 4,687,410,033 | 4,442,492,861 |
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