有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月 6日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,582,042 | 9,714,109 |
| 親投資信託受益証券 | 3,469,352,738 | 3,596,224,365 |
| 未収入金 | 5,469,174 | 5,622,118 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 3,484,403,954 | 3,611,560,608 |
| 資産合計 | 3,484,403,954 | 3,611,560,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,153,701 | 5,063,729 |
| 未払解約金 | 406 | - |
| 未払受託者報酬 | 197,300 | 206,189 |
| 未払委託者報酬 | 3,419,843 | 3,573,972 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 13,805 | 14,423 |
| 流動負債合計 | 8,785,058 | 8,858,313 |
| 負債合計 | 8,785,058 | 8,858,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,435,800,967 | 3,375,819,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,817,929 | 226,882,723 |
| (分配準備積立金) | 286,467,071 | 283,181,236 |
| 元本等合計 | 3,475,618,896 | 3,602,702,295 |
| 純資産合計 | 3,475,618,896 | 3,602,702,295 |
| 負債純資産合計 | 3,484,403,954 | 3,611,560,608 |
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